Линии тренда на бирже: как их построить и использовать

Вместе с линиями (уровнями) поддержки и сопротивления, о которых мы говорили в прошлом материале, на бирже существуют еще и линии тренда. И они так же помогают трейдеру и инвестору сориентироваться в ситуации и принять решение о покупке или продаже актива.

Что такое линии тренда на бирже и зачем они нужны?

Линии тренда во многом похожи на уровни поддержки и сопротивления: они точно так же ограничивают движение графика. Однако, в отличие от последних, они выглядят не как параллельные горизонтальные прямые, а как наклонные, которые вторят направлению движения цен. По этой причине их основное предназначение – помочь участнику торговли понять, какой тренд в данный момент действует на рынке.

На всякий случай, если вы не читали наш материал о трендах, напомним, что тренд показывает вектор движения цены, активный в данный момент. Также он служит основой для дальнейшей работы всех участников рынка, поскольку именно направление движения цены актива предопределяет дальнейшие действия, в частности, выбор наиболее подходящей стратегии или решение о покупке или продаже актива. Всего существует три тренда:

• Бычий – цены растут. Трейдеры открывают длинные позиции или, как еще говорят, «торгуют в лонг». Длинными они называются потому, что держать их открытыми можно сколь угодно долго.
• Медвежий – цены падают. Участники открывают короткие позиции, «торгуют в шорт».
• Боковой – «флэт» – цена колеблется в районе горизонтальной линии, не покидая узкого коридора. Самый рисковый тренд, поскольку предугадать, куда пойдет стоимость дальше (вверх или вниз) невозможно.

При этом графики на разных временных промежутках из-за колебания цен могут не давать четкого представления о том, какой именно тренд сейчас действует. Эту проблему и позволяют решить линии тренда. Кроме того, они позволяют определить силу тренда (вероятность, что он продолжится или сменится другим) или предугадать момент смены.

Как построить линию тренда

Построение линий трендов также похоже на нанесение на график уровней поддержки и сопротивления: для этого используются экстремумы – точки минимума и максимума цены. Линия строится через две точки – самые нижние или самые верхние за временной период. Причем на бычьем тренде линия тренда обычно откладывается под графиком (по точкам минимумов), на медвежьем – над ним (по точкам максимумов).

Самый простой способ построить линию тренда – действовать по следующему алгоритму (для бычьего тренда):

• Найти самую нижнюю точку на графике.
• Найти ближайшую к ней точку минимума.
• Соединить их прямой (в торговом терминале MetaTrader для этого есть отдельный инструмент «рисование трендовой линии», размещенный в верхней панели).
• После пробоя прямой использовать новый минимум в качестве второй опорной точки.

На медвежьем тренде используются точки максимумов, но общий алгоритм действий тот же.

Трендовые линии обычно откладывают на свечном графике. При этом существует два подхода к их построению – по теням или по телам свечей. На практике особой разницы между ними нет, поэтому вы можете использовать любой. Главное, придерживаться выбранного подхода постоянно.

Как торговать по линиям тренда

Во-первых, считается, что чем больше точек экстремума пересекает линия тренда, тем сильнее сам тренд. Соответственно, вероятность того, что он изменит направление, уменьшается.

Во-вторых, трендовые линии можно использовать как самостоятельные инструменты или в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. В последнем случае оптимальной точкой входа в сделку считается момент, когда график касается уровня, проходящего вдоль трендовой линии. В первом – при пробитии линии тренда. Пробойная стратегия основана на предположении, что пробой линии знаменует начало нового тренда. Например, если на бычьем рынке график пробил трендовую линию, которая подчеркивала его, значит, цена акции или другого актива начала падать – велика вероятность того, что бычий тренд сменился медвежьим.

У подобной стратегии есть два подхода:

1. Агрессивный: сделка открывается в тот момент, когда свеча пробивает график тренда и закрывается, когда график вновь пересечет линию. Для дополнительной страховки над ней можно также разместить ордер стоп-лосс. На самом деле, тренд нечасто меняется настолько резко. Обычно первое пробитие бывает кратковременным – говорят, что график «тестирует минимум». По этой причине активные действия опытные трейдеры предпринимают после того, как цена пересечет линию не в первый, а в третий раз.
2. Консервативный: открытие короткой позиции в момент тестирования и закрытие после пересечения графика в обратном направлении. Несмотря на название, намекающее на стабильность, новичкам использовать такую методику не стоит.

Резюмируем

Линии тренда на бирже – еще один базовый и довольно простой инструмент технического анализа, который, тем не менее, поможет сориентироваться даже в самой сложной рыночной ситуации и подскажет выгодный момент для открытия или закрытия сделки. И это достаточно веская причина для того, чтобы научиться работать с ним.